Informatie voor beleggers in T&P Allegretto Fund N.V.

Directie mededeling:

T&P Allegretto Fund N.V. (Allegretto Fund) is een beursgenoteerd beleggingsfonds dat dagelijks, op reguliere  beursdagen, kan worden verhandeld. Het is een mix fonds dat de beleggingscategorieën obligaties en aandelen deels invult met het GFH Paraplufonds. Het GFH Paraplufonds bestaat uit twee sub-fondsen: GFH Europees Vastrentend Fonds (EVF) en GFH Europees Aandelen Fonds (EAF).

Eind december 2016 heeft het GFH Paraplufonds op verzoek van de AFM de inkoop van participaties in haar sub-fondsen opgeschort vanwege ernstige twijfels bij de juistheid over de waardering van het GFH Paraplufonds. De directie van het Allegretto Fund heeft, in overleg met de administrateur, op 3 februari 2017 besloten het belang in het EVF conservatief  te waarderen en dit belang met 12,5% af te waarderen. Het belang in EAF hebben wij niet afgewaardeerd. Het effect van de afwaardering van de positie in EVF heeft geen invloed op de continuïteit van Allegretto Fund.

Op 21 februari 2018 is binnen het GFH Paraplufonds het liquide deel (ca. 75% van het fondstotaal) van GFH Europees Vastrentend Fonds en het GFH Europees Aandelen Fonds afgesplitst. Op 21 februari 2018 heeft de directie in overleg met de administrateur besloten om het illiquide deel (ca 25% van het fondstotaal) conservatief te waarderen met een afslag. Deze afslag sluit aan bij de afwaardering die begin 2017 plaatsvond.

Tevens is besloten het belang in het Central American Timber Fund (CATF) af te waarderen door de koers aan te passen naar USD 9,75 conform de Sensitivity Analysis 2016 vanwege het ontbreken van een recente jaarrekening.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de vermogensbeheerder van Allegretto Fund: Darion Wealth Management, bereikbaar op telefoonnummer 010-20 40 560 of per email: info@darionwm.com.

T&P Fund Management
De directie

Meer informatie Direct starten
Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren en statistieken bij te houden.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid beschreven in het privacy statement. Je kan cookies ook niet accepteren.